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स्टॉक कवर के लिए स्वॉट विश्लेषण

स्टॉक के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण: एक सरल अभी तक प्रभावी अध्ययन उपकरण।

स्टॉक के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण कंपनी के 'गुणात्मक' अध्ययन करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले औजारों में से एक है। यह कंपनी की बाजार स्थिति और प्रतिस्पर्धी फायदे को समझने में मदद करता है।

इस पोस्ट में, हम चर्चा करेंगे कि एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण क्या है और स्टॉक के गुणात्मक विश्लेषण के लिए इस टूल का उपयोग कैसे करें।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण क्या है?

एक कंपनी की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते समय एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण चार महत्वपूर्ण कारकों पर केंद्रित है। यहां स्टॉक के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण क्या है:

  • S-> ताकत
  • W-> कमजोरी
  • O-> मौका
  • T-> धमकी

स्टॉक के लिए स्विट विश्लेषण

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण, 'ताकत' और 'कमजोरी' के चार कारकों में से हमारे हैं आतंरिक कारक एक कंपनी के और इसलिए नियंत्रण योग्य हैं।

दूसरी ओर, 'अवसर' और 'खतरे' हैं बाहरी कारक और कंपनी के लिए इन कारकों को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि, शेयरों के एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण का उपयोग करके, प्रबंधन खतरे और अवसरों की पहचान कर सकता है और इसलिए समय के भीतर उचित कार्रवाई कर सकता है।

उदाहरण के लिए, भारत स्टेज (बीएस) - आईवी ईंधन अप्रैल में'2017 में भारत में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब लॉन्च तिथि के बाद पूरे देश में सभी बीएस-III अनुपालन वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

उन ऑटोमोबाइल कंपनियां जिन्होंने पहले से ही इस बड़े अवसर को महसूस किया है, ने बीएस -4 वाहनों की अपेक्षित लॉन्च तिथि से पहले महीने काम करना शुरू कर दिया होगा। दूसरी तरफ, जिन कंपनियों ने अवसर / धमकी विश्लेषण नहीं किया है, उन्हें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वे पुराने बीएस-III मॉडल वाहनों को बेच नहीं सकते हैं। इसलिए, तैयार उत्पादों और सूची का एक बड़ा नुकसान।

यह भी पढ़ें: बीएस -3 वाहन: ऑटो-इंडस्ट्रीज 12,000 करोड़ से अधिक घाटे को अवशोषित करने के लिए।

स्टॉक के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण का उपयोग क्यों करें?

यहां कुछ कारण हैं कि स्टॉक के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण फायदेमंद क्यों है:

  • एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण स्टॉक के गुणात्मक अध्ययन के लिए सबसे सरल लेकिन प्रभावी दृष्टिकोणों में से एक है।
  • यह ऐसी कंपनी के कमजोर बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है जो भविष्य में एक मुद्दा बन सकता है।
  • यह खोजने में मदद करता है टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ यानी moat जो भविष्य में आपके निवेश की रक्षा करने में मदद करेगा।

त्वरित नोट: स्टॉक के लिए स्वॉट विश्लेषण के दौरान, केवल वैध / सत्यापित करने योग्य बयान शामिल हैं। अध्ययन में जानकारी के अफवाह / भ्रामक टुकड़े मत जोड़ें।

स्टॉक के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण के घटक:

1। शक्ति

एक कंपनी की ताकत उद्योग से उद्योग बदलती है। उदाहरण के लिए, एक कम गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बैंकिंग क्षेत्र की कंपनी की ताकत हो सकती है। दूसरी तरफ, सस्ते सप्लायर या लागत के फायदे ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए बड़ी ताकत हो सकते हैं।

यहां एक कंपनी की कुछ अन्य ताकतें हैं जिन्हें स्टॉक के एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण करते समय आपको नोटिस लेना चाहिए:

  • मजबूत वित्तीय
  • कुशल प्रबंधन (लोग, कर्मचारी आदि)
  • बड़ी ब्रांड पहचान
  • कुशल कार्यबल
  • ग्राहकों को दोहराएं
  • लागत के फायदे
  • स्केलेबल व्यापार मॉडल
  • ग्राहकों के प्रति वफादारी

यह भी पढ़ें: आपको सीखने की आवश्यकता क्यों है- प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के पोर्टर के पांच बल?

2। कमजोरी:

'ताकत' में चर्चा की गई हर चीज का 'रिवर्स' एक कंपनी की कमजोरी हो सकती है। उदाहरण के लिए- कमजोर वित्तीय, कुशल प्रबंधन, खराब ब्रांड पहचान, अकुशल श्रमिक, गैर-दोहराव वाले ग्राहक, गैर-स्केलेबल व्यवसाय और असभ्य ग्राहक।

इसके अलावा, कुछ अन्य कमजोरियां भी हैं जो कंपनी को प्रभावित कर सकती हैं:

  • पुरानी तकनीक
  • पूंजी की कमी
  • उच्च ऋण

उदाहरण के लिए- दूरसंचार उद्योग में कई कंपनियां व्यवसाय से बाहर हो गईं क्योंकि वे पुरानी 2G / 3G तकनीक का उपयोग कर रहे थे। इसी प्रकार, ऊर्जा क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा उत्पादन भविष्य की तकनीक है और नई कंपनियां जो नई तकनीक पर काम नहीं कर रही हैं, वे जल्द ही पुरानी हो सकती हैं। संक्षेप में, पुरानी तकनीक अधिकांश उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

3। अवसर:

कई अवसरों वाली एक कंपनी के पास सफल होने और भविष्य में लाभ बनाने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। यहां कुछ ऐसे मुद्दे दिए गए हैं जिन पर आपको किसी कंपनी के अवसरों का मूल्यांकन करते समय विचार करना होगा:

  • आंतरिक विकास अवसर- (नया उत्पाद, नया बाजार आदि)
  • बाहरी विकास अवसर (विलय और अधिग्रहण)
  • विस्तार (लंबवत या क्षैतिज)
  • सरकारी नियमों को आराम देना
  • नई तकनीक (अनुसंधान और विकास)

4। धमकी:

जीवित रहने के लिए (और लाभदायक रहने के अलावा), कंपनी के खतरों का विश्लेषण करने के लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यहां कंपनी के सबसे बड़े खतरे हैं:

  • प्रतियोगिता
  • उपभोक्ता वरीयताओं / नए रुझान बदलना
  • प्रतिकूल सरकारी नियम

बदलती उपभोक्ता वरीयताओं को दोहराए जाने वाले खतरों में से एक है जो कई उद्योगों का सामना करते हैं। यहां, यदि ग्राहक को बनाए रखने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह कंपनी की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

उदाहरण के लिए- लोगों के बीच 'स्वास्थ्य जागरूकता' की नई प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप पेय पदार्थ / शीतल पेय कंपनियों की बिक्री में कमी आ सकती है। (ये कंपनियां 'DIET-COKE' पेश करके इस खतरे से लड़ रही हैं)।

इसी तरह, भारत में आयुर्वेदिक उत्पादों की ओर से प्राथमिकता ने पहले ही गैर-आयुर्वेदिक एफएमसीजी कंपनियों (और पटनाजली का उदय) की बिक्री को कम कर दिया है।

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में अपना पहला रुपये 1,000 कैसे निवेश करें?

कंपनियों का अध्ययन करने के लिए स्टॉक के एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण का उपयोग कैसे करें?

कंपनियों के तुलनात्मक अध्ययन करते समय शेयरों का स्वाट विश्लेषण काफी उपयोगी है। इन विश्लेषणों का उपयोग करके, आप विभिन्न कंपनियों की तुलनात्मक ताकत और कमजोरियों का अध्ययन कर सकते हैं।

मान लीजिए कि दो कंपनियां हैं- कंपनी ए एंड कंपनी बी

कंपनी ए की 'ताकत' कंपनी बी की 'कमजोरी' हो सकती है। इसी प्रकार, कंपनी ए के लिए 'अवसर' कंपनी 'बी' के लिए 'धमकी' हो सकता है। उदाहरण के लिए-

  1. वफादार ग्राहक कंपनी ए की 'ताकत' हो सकते हैं। जबकि, असहाय ग्राहक कंपनी बी के लिए 'कमजोरी' हो सकते हैं।
  2. एक नया विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) कंपनी ए के लिए एक अवसर है। हालांकि, यह कंपनी बी के लिए एक खतरा है।

यह भी पढ़ें: एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण फोर्ड मोटर्स.

निष्कर्ष:

शेयरों का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण उनकी ताकत, कमजोरी, अवसरों और खतरों के आधार पर स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यदि निवेश से पहले ठीक से किया जाता है, तो एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण एक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए प्रतिस्पर्धी फायदे / नुकसान को समझने के लिए निवेशक की मदद कर सकता है।

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हाय, मैं क्रेशेश हूं, एक एनएसई प्रमाणित इक्विटी मौलिक विश्लेषक। मैं क्वालीफिकेशन द्वारा एक्सएमएनएक्स-वर्षीय और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (एनआईटी वारंगल) हूं। मेरे पास स्टॉक के लिए जुनून है और मैंने अपने पिछले 23 + वर्षों को सीखने, शेयर बाजार निवेश के बारे में लोगों को निवेश और शिक्षित किया है। और इसलिए, मैं आपके साथ अपनी शिक्षा साझा करने में प्रसन्न हूं। #HappyInvesting

टिप्पणियाँ
  • रमेश कहते हैं:

    अच्छा विश्लेषण और अच्छी तरह से समझाया। कीप आईटी उप।

  • जय मेहता कहते हैं:

    वीट स्टॉक, सेक्टर और बाजार में स्टॉक विश्लेषण का उपयोग करना किसी के पोर्टफोलियो के लिए सर्वोत्तम निवेश रणनीति बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। साझा करने के लिए धन्यवाद

  • सली नाइक कहते हैं:

    यह ब्लॉग वास्तव में बहुत उपयोगी है क्योंकि यह शेयर बाजार का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। स्टॉक के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण भी कंपनी के 'गुणात्मक' अध्ययन करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले औजारों में से एक है और यह कंपनी की बाजार स्थिति और प्रतिस्पर्धी फायदे को समझने में मदद करता है। यहां दी गई जानकारी सटीक और समझने में आसान है। साझा करने के लिए धन्यवाद ।

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